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項 目 |
行 次 |
上年數(shù) |
本年數(shù) |
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一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： |
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銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 |
1 |
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收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
8 |
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現(xiàn)金流入小計 |
9 |
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購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 |
10 |
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支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
12 |
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支付的各項稅費 |
13 |
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支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
18 |
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現(xiàn)金流出小計 |
20 |
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經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
21 |
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二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： |
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收回投資所收到的現(xiàn)金 |
22 |
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取得投資收益所收到的現(xiàn)金 |
23 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額 |
25 |
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收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
28 |
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現(xiàn)金流入小計 |
29 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金 |
30 |
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投資所支付的現(xiàn)金 |
31 |
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支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
35 |
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現(xiàn)金流出小計 |
36 |
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投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
37 |
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三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： |
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吸收投資所收到的現(xiàn)金 |
38 |
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借款所收到的現(xiàn)金 |
40 |
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收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
43 |
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現(xiàn)金流入小計 |
44 |
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償還債務所支付的現(xiàn)金 |
45 |
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分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 |
46 |
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支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
52 |
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現(xiàn)金流出小計 |
53 |
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籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
54 |
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四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 |
55 |
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
56 |
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